Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12,99
18/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
59.151.364/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
59.151.364/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
LWLQN1740406825
Atualizado: 24/11/2025, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,992925 | R$ 0,00 | R$ 259.858,50 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 2.743.589,74 | R$ 137,179487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.146.747,98 | R$ 1.007,337399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.133.362,88 | R$ 1.006,668144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.160.141,98 | R$ 1.008,007099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 20.119.464,95 | R$ 1.005,973248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.144.832,54 | R$ 1.007,241627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 20.421.678,83 | R$ 1.021,083942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 20.162.506,20 | R$ 1.008,125310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |