Patrimônio líquido
R$ 4.873.946,88
subclasse
R$ 4.873.946,88
R$ 974,79
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
59.151.364/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
POSITIVO TEC FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
59.151.364/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
6VJXR1740407095
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.873.946,88 | R$ 974,789376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 4.811.624,40 | R$ 962,324880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 4.775.674,36 | R$ 955,134872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 4.767.229,11 | R$ 953,445822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 4.626.489,31 | R$ 925,297862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 4.634.702,67 | R$ 926,940534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 4.603.718,31 | R$ 920,743662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 3.502.648,12 | R$ 700,529624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 3.164.133,62 | R$ 632,826724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 2.230.380,96 | R$ 446,076192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 3.491.457,54 | R$ 698,291508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 3.949.128,75 | R$ 789,825750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 4.440.565,49 | R$ 888,113098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 4.791.780,38 | R$ 958,356076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 4.839.216,74 | R$ 967,843348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 4.874.217,47 | R$ 974,843494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 5.028.749,24 | R$ 1.005,749848 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |