Patrimônio líquido
R$ 4.605.436,12
subclasse
R$ 4.605.436,12
R$ 768,29
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
LFHI01741644005
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.605.436,12 | R$ 768,285579 | R$ 0,00 | R$ 110.042,96 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.432.944,02 | R$ 739,510195 | R$ 0,00 | R$ 110.202,70 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.596.216,41 | R$ 766,747533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.541.323,66 | R$ 757,590245 | R$ 0,00 | R$ 2.583.781,97 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.062.230,25 | R$ 1.178,131563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.967.335,73 | R$ 1.162,301121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.890.254,12 | R$ 1.149,442254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.801.402,72 | R$ 1.134,619934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.709.548,95 | R$ 1.119,296754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.631.219,61 | R$ 1.106,229739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.537.622,34 | R$ 1.090,615706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.449.330,96 | R$ 1.075,886809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.366.165,37 | R$ 1.062,013004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.276.309,24 | R$ 1.047,023073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 6.260.812,01 | R$ 1.044,437809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 6.256.943,71 | R$ 1.043,792494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 6.253.077,79 | R$ 1.043,147575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 6.249.268,26 | R$ 1.042,512064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 6.245.461,07 | R$ 1.041,876943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 6.241.656,20 | R$ 1.041,242209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 6.237.853,63 | R$ 1.040,607859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 6.234.053,39 | R$ 1.039,973897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |