Patrimônio líquido
R$ 593.056,15
subclasse
R$ 593.056,15
R$ 1.200,88
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SÊNIOR 6
999999999999999
Atualizado: 06/08/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 593.056,15 | R$ 1.200,877383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 593.056,15 | R$ 1.200,877383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 593.056,15 | R$ 1.200,877383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 593.056,15 | R$ 1.200,877383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 593.056,15 | R$ 1.200,877383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 588.178,42 | R$ 1.191,000485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 582.372,02 | R$ 1.179,243125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 582.051,14 | R$ 1.178,593376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 581.730,41 | R$ 1.177,943931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 581.409,87 | R$ 1.177,294871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 581.089,53 | R$ 1.176,646215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 580.769,33 | R$ 1.175,997843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 580.449,32 | R$ 1.175,349856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 580.129,50 | R$ 1.174,702254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 579.809,84 | R$ 1.174,054975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 579.490,36 | R$ 1.173,408061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 579.171,06 | R$ 1.172,761512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 578.851,93 | R$ 1.172,115307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 578.532,97 | R$ 1.171,469446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 578.214,20 | R$ 1.170,823969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 577.895,60 | R$ 1.170,178837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 577.577,17 | R$ 1.169,534049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |