Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.198,69
08/05/2026
-
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
GIVW41740678058
Atualizado: 16/05/2026, 06h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.198,686604 | R$ 0,00 | R$ 600.670,05 | 0 |
| 07/05/2026 | R$ 600.314,00 | R$ 1.197,976057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/05/2026 | R$ 599.958,16 | R$ 1.197,265949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/05/2026 | R$ 599.602,53 | R$ 1.196,556260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/05/2026 | R$ 599.247,12 | R$ 1.195,847010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 598.891,90 | R$ 1.195,138139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2026 | R$ 598.531,71 | R$ 1.194,419350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2026 | R$ 598.171,74 | R$ 1.193,701001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2026 | R$ 597.811,99 | R$ 1.192,983090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2026 | R$ 597.452,47 | R$ 1.192,265638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2026 | R$ 597.093,15 | R$ 1.191,548585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2026 | R$ 596.734,05 | R$ 1.190,831972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2026 | R$ 596.375,16 | R$ 1.190,115777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2026 | R$ 596.016,51 | R$ 1.189,400062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2026 | R$ 595.658,04 | R$ 1.188,684705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2026 | R$ 595.299,80 | R$ 1.187,969808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2026 | R$ 594.941,77 | R$ 1.187,255329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2026 | R$ 594.583,97 | R$ 1.186,541310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2026 | R$ 594.226,38 | R$ 1.185,827710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2026 | R$ 593.869,00 | R$ 1.185,114524 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 5 |
| 08/04/2026 | R$ 1.093.211,14 | R$ 1.184,401788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2026 | R$ 1.092.553,67 | R$ 1.183,689475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |