Patrimônio líquido
R$ 16.398.363,68
subclasse
R$ 16.398.363,68
R$ 1.184,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.779.658/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.779.658/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
OLKZ01732229873
Atualizado: 21/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.398.363,68 | R$ 1.184,071412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.379.972,47 | R$ 1.182,743444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.361.624,21 | R$ 1.181,418577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.343.318,82 | R$ 1.180,096804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.325.055,74 | R$ 1.178,778088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.306.835,31 | R$ 1.177,462451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.288.657,46 | R$ 1.176,149889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.270.522,06 | R$ 1.174,840392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.253.830,76 | R$ 1.173,635169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.236.598,92 | R$ 1.172,390915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.218.634,46 | R$ 1.171,093761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.200.668,10 | R$ 1.169,796469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.182.743,73 | R$ 1.168,502210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.164.861,23 | R$ 1.167,210974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.560.982,66 | R$ 1.195,813589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.542.705,25 | R$ 1.194,493837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.524.470,38 | R$ 1.193,177157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.506.278,31 | R$ 1.191,863568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.488.128,78 | R$ 1.190,553051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.470.021,65 | R$ 1.189,245596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.451.956,86 | R$ 1.187,941197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.433.934,29 | R$ 1.186,639847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |