Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE ÚNICA

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

CFYYS1731011289

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.006,70

22/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

57.414.978/0001-17

FIDC

BANVOX DTVM

CLASSE ÚNICA DO ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

57.414.978/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE ÚNICA

CFYYS1731011289

Dados periódicos

Atualizado: 01/09/2025, 12h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2025	R$ 0,00	R$ 1.006,701128	R$ 0,00	R$ 2.475.098,85	0
21/08/2025	R$ 2.486.532,70	R$ 1.011,351637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 2.484.996,62	R$ 1.010,726864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 2.482.481,55	R$ 1.009,703906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 2.485.608,98	R$ 1.010,975930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 2.487.664,32	R$ 1.011,811902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 2.474.695,25	R$ 1.006,536971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 2.465.080,40	R$ 1.002,626307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 2.461.562,53	R$ 1.001,195477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 2.457.984,92	R$ 999,740350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 2.461.211,48	R$ 1.001,052694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 2.464.174,69	R$ 1.002,257926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 2.464.490,02	R$ 1.002,386180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 2.460.732,18	R$ 1.000,857748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 2.465.592,42	R$ 1.002,834561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 2.447.725,86	R$ 995,567665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 2.448.104,55	R$ 995,721690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 2.443.737,97	R$ 993,945664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 2.408.713,74	R$ 979,700200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 2.406.772,27	R$ 978,910543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 2.409.031,21	R$ 979,829325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 2.399.911,85	R$ 976,120192	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.