Patrimônio líquido
R$ 30.246.095,20
subclasse
R$ 30.246.095,20
R$ 1.008,20
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 1
9SGUV1736450163
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.246.095,20 | R$ 1.008,203173 | R$ 0,00 | R$ 453.509,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 30.226.297,55 | R$ 1.007,543252 | R$ 0,00 | R$ 416.559,83 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 30.207.561,87 | R$ 1.006,918729 | R$ 0,00 | R$ 419.194,76 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 30.210.178,70 | R$ 1.007,005957 | R$ 0,00 | R$ 443.865,83 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 30.232.061,31 | R$ 1.007,735377 | R$ 0,00 | R$ 384.108,29 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 30.148.795,04 | R$ 1.004,959835 | R$ 0,00 | R$ 471.111,80 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 30.235.124,74 | R$ 1.007,837491 | R$ 0,00 | R$ 449.181,50 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 30.235.685,04 | R$ 1.007,856168 | R$ 0,00 | R$ 406.717,73 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 30.172.738,87 | R$ 1.005,757963 | R$ 0,00 | R$ 498.322,68 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 30.264.717,07 | R$ 1.008,823903 | R$ 0,00 | R$ 468.890,92 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 30.241.961,13 | R$ 1.008,065371 | R$ 0,00 | R$ 461.458,19 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 30.233.234,66 | R$ 1.007,774489 | R$ 0,00 | R$ 473.710,05 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 30.257.846,28 | R$ 1.008,594876 | R$ 0,00 | R$ 428.663,63 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 30.195.285,40 | R$ 1.006,509513 | R$ 0,00 | R$ 469.075,80 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 30.240.539,77 | R$ 1.008,017993 | R$ 0,00 | R$ 402.649,94 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 30.202.878,79 | R$ 1.006,762627 | R$ 0,00 | R$ 447.711,44 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 30.238.789,13 | R$ 1.007,959638 | R$ 0,00 | R$ 388.443,24 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 30.248.859,66 | R$ 1.008,295322 | R$ 0,00 | R$ 363.663,90 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 30.221.711,74 | R$ 1.007,390392 | R$ 30.073.532,15 | R$ 0,00 | 4 |