Patrimônio líquido
R$ 40.813.265,48
subclasse
R$ 40.813.265,48
R$ 800,19
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
15288S2
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 40.813.265,48 | R$ 800,190369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/10/2026 | R$ 40.785.423,13 | R$ 799,644488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 40.757.599,77 | R$ 799,098980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 40.729.795,39 | R$ 798,553844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 40.702.009,98 | R$ 798,009079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 40.674.243,52 | R$ 797,464686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 40.646.496,00 | R$ 796,920664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 40.618.767,42 | R$ 796,377014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 40.591.057,75 | R$ 795,833735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 40.563.366,98 | R$ 795,290826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2026 | R$ 40.535.695,11 | R$ 794,748287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 40.508.042,11 | R$ 794,206119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 40.480.407,98 | R$ 793,664320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 40.452.439,97 | R$ 793,115976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 40.424.491,28 | R$ 792,568010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 40.396.561,90 | R$ 792,020423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 40.368.651,82 | R$ 791,473214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 40.340.761,03 | R$ 790,926384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 40.312.889,50 | R$ 790,379931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 40.285.037,23 | R$ 789,833855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 40.257.204,20 | R$ 789,288157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 40.229.390,40 | R$ 788,742836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |