Patrimônio líquido
R$ 64.646.694,52
subclasse
R$ 64.646.694,52
R$ 129,23
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FII TURMALINA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.478.226/0001-82
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MANATÍ
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TURMALINA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.478.226/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
ZVNQG1738604957
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.646.694,52 | R$ 129,231858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 64.601.716,57 | R$ 129,141945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 64.556.772,62 | R$ 129,052100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.511.860,17 | R$ 128,962318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 64.466.973,73 | R$ 128,872588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 64.422.132,34 | R$ 128,782948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.377.325,44 | R$ 128,693376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.332.553,08 | R$ 128,603874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 64.287.889,73 | R$ 128,514590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 64.243.186,87 | R$ 128,425227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 64.198.511,53 | R$ 128,335919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 64.153.459,54 | R$ 128,245858 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 63.108.785,79 | R$ 128,155139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 63.064.146,52 | R$ 128,064490 | R$ 5.344.297,38 | R$ 5.344.297,38 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 63.019.541,69 | R$ 127,973911 | R$ 6.379.001,82 | R$ 6.379.001,82 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 63.430.698,77 | R$ 128,808848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 63.841.891,30 | R$ 129,643858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 64.253.117,84 | R$ 130,478936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 64.664.379,79 | R$ 131,314087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 64.619.952,25 | R$ 131,223867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 64.575.652,07 | R$ 131,133907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 64.531.292,67 | R$ 131,043826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |