Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 1

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14800S1

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.025,79

19/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CAVORETTO FIF MULT CRED PRIV

56.964.123/0001-05

FIF

BARU DTVM

BURITI INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAVORETTO FIF MULT CRED PRIV

56.964.123/0001-05

Não

CDI

SEN 1

14800S1

Dados periódicos

Atualizado: 25/08/2025, 10h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2025	R$ 0,00	R$ 1.025,793591	R$ 0,00	R$ 28.315.725,43	1
18/08/2025	R$ 28.316.176,80	R$ 1.025,809943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 28.316.630,80	R$ 1.025,826390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 28.317.214,55	R$ 1.025,847537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 28.313.963,96	R$ 1.025,729778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 28.314.415,08	R$ 1.025,746121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 28.314.864,99	R$ 1.025,762420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 28.315.301,46	R$ 1.025,778232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 28.387.255,03	R$ 1.028,384893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 28.387.701,79	R$ 1.028,401078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 28.388.133,75	R$ 1.028,416727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 28.388.572,75	R$ 1.028,432630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 28.389.011,82	R$ 1.028,448537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 28.389.593,53	R$ 1.028,469610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 28.389.974,44	R$ 1.028,483409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 28.371.312,15	R$ 1.027,807331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 28.371.695,63	R$ 1.027,821223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 28.391.118,67	R$ 1.028,524861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 28.391.500,00	R$ 1.028,538676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 28.396.741,98	R$ 1.028,728577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 28.397.075,91	R$ 1.028,740674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 28.397.398,65	R$ 1.028,752366	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.