Patrimônio líquido
R$ 14.791.015,18
subclasse
R$ 14.791.015,18
R$ 1.479,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
UPB FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.550.093/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
UPB FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.550.093/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
XBJLD1727979256
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.791.015,18 | R$ 1.479,101518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.769.218,87 | R$ 1.476,921887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.747.473,01 | R$ 1.474,747301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.725.746,73 | R$ 1.472,574673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.704.323,78 | R$ 1.470,432378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.682.807,85 | R$ 1.468,280785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.661.342,88 | R$ 1.466,134288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.639.779,02 | R$ 1.463,977902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.618.202,37 | R$ 1.461,820237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.480.320,78 | R$ 1.448,032078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.463.417,71 | R$ 1.446,341771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.447.585,19 | R$ 1.444,758519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.431.613,06 | R$ 1.443,161306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.414.359,01 | R$ 1.441,435901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.516.558,12 | R$ 1.451,655812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.499.625,67 | R$ 1.449,962567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.482.840,65 | R$ 1.448,284065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.466.170,67 | R$ 1.446,617067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.449.317,43 | R$ 1.444,931743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.431.156,47 | R$ 1.443,115647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.413.086,60 | R$ 1.441,308660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.395.037,92 | R$ 1.439,503792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |