Patrimônio líquido
R$ 139.545.395,40
subclasse
R$ 139.545.395,40
R$ 1.305,56
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
CVPAR II FIDC – RESP LIMITADA
47.425.841/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
32131S2
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 139.545.395,40 | R$ 1.305,558868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 20/08/2026 | R$ 139.451.637,25 | R$ 1.304,681686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 139.357.942,07 | R$ 1.303,805093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 139.264.309,85 | R$ 1.302,929088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 139.170.740,55 | R$ 1.302,053672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 139.077.234,10 | R$ 1.301,178845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 138.983.790,48 | R$ 1.300,304605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 138.890.409,65 | R$ 1.299,430953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 138.797.091,56 | R$ 1.298,557887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 138.703.836,16 | R$ 1.297,685408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 138.610.643,43 | R$ 1.296,813516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 138.517.513,30 | R$ 1.295,942209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 138.423.241,41 | R$ 1.295,060220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 138.329.033,68 | R$ 1.294,178831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 138.234.890,07 | R$ 1.293,298042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 138.140.810,52 | R$ 1.292,417853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 138.046.795,01 | R$ 1.291,538262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 137.952.843,47 | R$ 1.290,659270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 137.858.955,87 | R$ 1.289,780877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 137.765.132,18 | R$ 1.288,903081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 137.671.372,34 | R$ 1.288,025883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 137.577.676,31 | R$ 1.287,149281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |