Patrimônio líquido
R$ 8.930.668,08
subclasse
R$ 8.930.668,08
R$ 1.146,82
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.993/0001-86
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 ALLOCATION FIP - INFRAESTRUTURA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.993/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
QDQTX1740063274
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.930.668,08 | R$ 1.146,819805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.949.835,26 | R$ 1.149,281133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.959.341,65 | R$ 1.150,501883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.950.052,33 | R$ 1.149,309008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.927.011,51 | R$ 1.146,350252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.919.367,80 | R$ 1.145,368695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.921.590,43 | R$ 1.145,654111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.912.412,81 | R$ 1.144,475579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.916.725,96 | R$ 1.145,029446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.912.790,22 | R$ 1.144,524044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.901.674,16 | R$ 1.143,096590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.918.956,85 | R$ 1.145,315923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.894.860,03 | R$ 1.142,221562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.928.102,29 | R$ 1.146,490323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.927.526,97 | R$ 1.146,416444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.946.298,19 | R$ 1.148,826925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.951.681,56 | R$ 1.149,518223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.963.678,68 | R$ 1.151,058817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.964.835,95 | R$ 1.151,207426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.927.548,06 | R$ 1.146,419152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.879.931,72 | R$ 1.140,304563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.060.271,55 | R$ 1.163,462661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |