Patrimônio líquido
R$ 67.499.089,39
subclasse
R$ 67.499.089,39
R$ 1.267,11
23/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP LIMITADA
58.823.628/0001-77
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPSICUM ASSETS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP LIMITADA
58.823.628/0001-77
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
K7MOW1736888295
Atualizado: 24/07/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 67.499.089,39 | R$ 1.267,108018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.455.737,30 | R$ 1.266,294203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.412.413,05 | R$ 1.265,480911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 67.369.116,63 | R$ 1.264,668141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 67.325.848,01 | R$ 1.263,855892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 66.765.878,40 | R$ 1.253,344017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 65.864.271,94 | R$ 1.236,418859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 65.012.083,14 | R$ 1.220,421380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 64.160.359,67 | R$ 1.204,432637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 63.228.638,48 | R$ 1.186,942158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 62.472.417,48 | R$ 1.172,746208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 61.601.583,24 | R$ 1.156,398713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 60.702.297,65 | R$ 1.139,517122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 59.936.213,85 | R$ 1.125,136025 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 58.689.568,29 | R$ 1.107,350345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 57.832.793,50 | R$ 1.091,184783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 57.026.633,31 | R$ 1.075,974213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 56.156.584,01 | R$ 1.059,558189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 57.683.150,29 | R$ 1.088,361326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.210.109,39 | R$ 1.060,568102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 54.857.523,49 | R$ 1.035,047613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 53.625.324,95 | R$ 1.011,798584 | R$ 53.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |