Patrimônio líquido
R$ 69.236.327,17
subclasse
R$ 69.236.327,17
R$ 1.299,72
18/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
18,00%
Fundo/Casca
CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP LIMITADA
58.823.628/0001-77
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPSICUM ASSETS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP LIMITADA
58.823.628/0001-77
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
K7MOW1736888295
Atualizado: 21/09/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 69.236.327,17 | R$ 1.299,719835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 69.193.064,65 | R$ 1.298,907701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 69.149.829,16 | R$ 1.298,096075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 69.106.018,11 | R$ 1.297,273644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 69.062.234,81 | R$ 1.296,451734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 69.018.479,26 | R$ 1.295,630345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 68.974.751,43 | R$ 1.294,809477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 68.931.051,30 | R$ 1.293,989128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 68.887.378,86 | R$ 1.293,169299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 68.843.734,09 | R$ 1.292,349990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 68.800.116,97 | R$ 1.291,531199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 68.756.527,48 | R$ 1.290,712928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 68.712.965,62 | R$ 1.289,895175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 68.669.431,35 | R$ 1.289,077940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 68.625.924,66 | R$ 1.288,261222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 68.582.445,54 | R$ 1.287,445023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 68.538.993,96 | R$ 1.286,629340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 68.495.569,92 | R$ 1.285,814174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 68.452.173,38 | R$ 1.284,999524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 68.408.804,34 | R$ 1.284,185391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 68.365.462,78 | R$ 1.283,371774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.322.148,68 | R$ 1.282,558672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |