Patrimônio líquido
R$ 13.694.331,68
subclasse
R$ 13.694.331,68
R$ 1.171,19
20/08/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.923/0001-28
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I -RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.915.923/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
NSYY81740061730
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.694.331,68 | R$ 1.171,190984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 13.690.262,25 | R$ 1.170,842951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 13.686.194,08 | R$ 1.170,495026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 13.682.127,07 | R$ 1.170,147200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 13.678.061,28 | R$ 1.169,799478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 13.673.996,68 | R$ 1.169,451858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 13.669.933,31 | R$ 1.169,104343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 13.665.871,12 | R$ 1.168,756929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 13.660.509,85 | R$ 1.168,298413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 13.656.580,46 | R$ 1.167,962357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 13.652.652,14 | R$ 1.167,626392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 13.648.724,95 | R$ 1.167,290524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 13.644.798,90 | R$ 1.166,954753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 13.640.874,00 | R$ 1.166,619081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 13.636.950,20 | R$ 1.166,283503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 13.633.027,50 | R$ 1.165,948019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 13.629.105,94 | R$ 1.165,612632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 13.626.351,79 | R$ 1.165,377087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 13.621.266,19 | R$ 1.164,942147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 13.616.682,54 | R$ 1.164,550136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 13.612.100,47 | R$ 1.164,158260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 13.607.519,97 | R$ 1.163,766518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |