Patrimônio líquido
R$ 7.895.589,83
subclasse
R$ 7.895.589,83
R$ 1.233,15
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
EXT II FIDC RESP LIMITADA
58.594.079/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXT CAPITAL II FIDC - RESP LIMITADA
58.594.079/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
STFVJ1738332284
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.895.589,83 | R$ 1.233,148137 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.889.103,36 | R$ 1.232,135068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.881.800,72 | R$ 1.387,176417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.874.504,01 | R$ 1.386,036804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.867.213,36 | R$ 1.384,898136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.859.928,68 | R$ 1.383,760401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.852.650,00 | R$ 1.382,623603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.845.377,26 | R$ 1.381,487733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.838.110,52 | R$ 1.380,352799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.830.849,73 | R$ 1.379,218796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.823.594,93 | R$ 1.378,085727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.816.346,09 | R$ 1.376,953590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.809.026,52 | R$ 1.375,810405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.801.713,02 | R$ 1.374,668169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.794.405,59 | R$ 1.373,526881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.787.104,22 | R$ 1.372,386539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.779.808,90 | R$ 1.371,247142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.772.519,68 | R$ 1.370,108698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.765.236,46 | R$ 1.368,971191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.757.959,32 | R$ 1.367,834634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.750.688,24 | R$ 1.366,699023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.743.423,14 | R$ 1.365,564346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |