Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 280,48
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
KBEYR1739495891
Atualizado: 23/06/2026, 15h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 280,483720 | R$ 0,00 | R$ 2.786.691,58 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.757.155,94 | R$ 277,510924 | R$ 0,00 | R$ 9.511.677,08 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 12.170.927,00 | R$ 1.225,017832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 11.953.425,51 | R$ 1.203,126056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 11.767.801,33 | R$ 1.184,442769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.548.034,75 | R$ 1.162,323009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 11.341.664,68 | R$ 1.141,551624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 11.148.116,34 | R$ 1.122,070760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.939.922,56 | R$ 1.101,115816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 10.763.350,13 | R$ 1.083,343598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.582.509,26 | R$ 1.065,141756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 10.415.857,39 | R$ 1.048,368053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 10.264.270,13 | R$ 1.033,110620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 10.109.688,44 | R$ 1.017,551795 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |