Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 426,34
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
L8PS31739496186
Atualizado: 23/06/2026, 15h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 426,344206 | R$ 0,00 | R$ 1.061.067,66 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.045.256,70 | R$ 419,991255 | R$ 0,00 | R$ 2.143.246,19 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 3.155.500,01 | R$ 1.267,901378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 3.086.777,62 | R$ 1.240,288254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 3.027.982,93 | R$ 1.216,664147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 2.959.074,56 | R$ 1.188,976295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 2.894.630,07 | R$ 1.163,082060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 2.834.424,58 | R$ 1.138,891085 | R$ 329.245,29 | R$ 329.245,29 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 2.769.921,06 | R$ 1.112,973132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 2.715.354,01 | R$ 1.091,047720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 2.659.590,65 | R$ 1.068,641622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 2.608.236,78 | R$ 1.048,007288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 2.561.442,54 | R$ 1.029,205044 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 2.215.426,14 | R$ 1.010,037422 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 8 |