Patrimônio líquido
R$ 5.800.101,48
subclasse
R$ 5.800.101,48
R$ 558,40
30/06/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH
48.169.685/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FIDC WH
48.169.685/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
UEG5V1732110616
Atualizado: 14/07/2026, 23h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 5.800.101,48 | R$ 558,395911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 6.693.870,29 | R$ 644,442138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 7.372.545,37 | R$ 709,780545 | R$ 0,00 | R$ 270.984,65 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 7.845.092,54 | R$ 727,760586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 8.158.406,32 | R$ 756,825562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 8.625.864,72 | R$ 800,189970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 8.775.729,55 | R$ 814,092383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 9.096.413,77 | R$ 843,841087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 9.020.805,01 | R$ 836,827139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 9.050.230,37 | R$ 839,556822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 9.176.147,58 | R$ 851,237702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 9.112.448,66 | R$ 845,328586 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 7.081.507,82 | R$ 841,124628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 7.046.786,51 | R$ 837,000514 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 6.853.314,26 | R$ 843,217538 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 6.720.168,16 | R$ 828,042208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 6.631.656,78 | R$ 817,136058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 6.538.467,32 | R$ 805,653487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |