Patrimônio líquido
R$ 4.830.381,24
subclasse
R$ 4.830.381,24
R$ 1.007,42
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
43.237.790/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B 2ª SÉRIE DO FIDC CONSORCIEI II - RESP LIMITADA
LCCJG1733506181
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.830.381,24 | R$ 1.007,424233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.826.412,92 | R$ 1.006,596600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.822.447,89 | R$ 1.005,769653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.818.486,10 | R$ 1.004,943383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.814.527,58 | R$ 1.004,117794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.810.572,29 | R$ 1.003,292878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.806.620,26 | R$ 1.002,468643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.802.671,49 | R$ 1.001,645088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.798.725,94 | R$ 1.000,822204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.794.783,65 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.875.054,79 | R$ 1.016,741348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.871.049,78 | R$ 1.015,906063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.867.005,70 | R$ 1.015,062630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.862.964,98 | R$ 1.014,219897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.858.927,61 | R$ 1.013,377863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.854.893,59 | R$ 1.012,536528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.850.862,92 | R$ 1.011,695892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.846.835,60 | R$ 1.010,855954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.842.811,62 | R$ 1.010,016713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.838.790,98 | R$ 1.009,178168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.834.773,68 | R$ 1.008,340320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.830.759,71 | R$ 1.007,503166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |