Patrimônio líquido
R$ 178.312.323,06
subclasse
R$ 178.312.323,06
R$ 198.627,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HSI VI REAL ESTATE FIP MULTI RESP LIMITADA CLASSE D
XYXYXYZZZ
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 178.312.323,06 | R$ 198.627,163701 | R$ 610.509,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 177.702.784,50 | R$ 198.628,098329 | R$ 2.620.630,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 174.369.279,44 | R$ 197.824,186848 | R$ 1.510.344,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 172.844.116,12 | R$ 197.807,044704 | R$ 1.567.766,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 171.262.177,40 | R$ 197.790,502014 | R$ 1.145.643,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 170.097.200,92 | R$ 197.767,949417 | R$ 1.920.014,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 168.162.437,31 | R$ 197.750,447499 | R$ 847.831,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 167.298.705,82 | R$ 197.731,590852 | R$ 146.528,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 133.683.460,13 | R$ 158.174,637484 | R$ 866.498,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 132.798.149,86 | R$ 158.152,261721 | R$ 1.594.111,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 131.184.772,92 | R$ 158.129,154411 | R$ 1.038.265,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 130.132.179,87 | R$ 158.111,802650 | R$ 1.300.672,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 128.818.768,66 | R$ 158.096,244117 | R$ 1.862.826,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 127.453.265,03 | R$ 158.706,543204 | R$ 404.674,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 127.030.253,89 | R$ 158.683,711487 | R$ 2.337.837,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 124.522.674,44 | R$ 158.471,619090 | R$ 498.778,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 124.004.519,55 | R$ 158.446,936660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 123.979.137,56 | R$ 158.414,504790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 123.905.006,71 | R$ 158.319,783999 | R$ 145.318.068,00 | R$ 0,00 | 1 |