Patrimônio líquido
R$ 42.774.097,22
subclasse
R$ 42.774.097,22
R$ 1.369,77
20/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE: SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
V1GA31737136161
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.774.097,22 | R$ 1.369,771700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 42.740.526,93 | R$ 1.368,696666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 42.706.982,98 | R$ 1.367,622475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 42.673.465,36 | R$ 1.366,549127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 42.639.974,05 | R$ 1.365,476621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 42.606.509,02 | R$ 1.364,404958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 42.573.070,25 | R$ 1.363,334135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 42.539.657,73 | R$ 1.362,264152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 42.506.271,43 | R$ 1.361,195010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 42.472.911,33 | R$ 1.360,126706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 42.439.577,41 | R$ 1.359,059241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 42.405.890,05 | R$ 1.357,980458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 42.372.250,30 | R$ 1.356,903199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 42.338.626,80 | R$ 1.355,826460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 42.305.029,99 | R$ 1.354,750576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 42.271.459,84 | R$ 1.353,675546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 42.237.916,32 | R$ 1.352,601369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 42.204.399,43 | R$ 1.351,528044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 42.170.909,12 | R$ 1.350,455571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 42.137.445,40 | R$ 1.349,383949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 42.104.008,23 | R$ 1.348,313178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 42.070.597,60 | R$ 1.347,243256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |