Patrimônio líquido
R$ 7.643.302,56
subclasse
R$ 7.643.302,56
R$ 1.587,31
23/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE: JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
AKYUE1737135734
Atualizado: 24/07/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 7.643.302,56 | R$ 1.587,305501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 7.637.284,85 | R$ 1.586,055787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 7.631.276,32 | R$ 1.584,807979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 7.625.277,08 | R$ 1.583,562101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 7.619.391,19 | R$ 1.582,339762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 7.613.514,68 | R$ 1.581,119371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 7.571.800,70 | R$ 1.572,456515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 7.565.793,04 | R$ 1.571,208888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 7.559.794,70 | R$ 1.569,963196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 7.553.912,07 | R$ 1.568,741534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 7.548.038,80 | R$ 1.567,521816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 7.542.174,73 | R$ 1.566,304009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 7.538.373,28 | R$ 1.565,514551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 7.534.586,83 | R$ 1.564,728209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 7.530.752,34 | R$ 1.563,931890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 7.527.083,59 | R$ 1.563,169991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 7.523.421,43 | R$ 1.562,409460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 7.519.583,21 | R$ 1.561,612366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 7.515.771,76 | R$ 1.560,820832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 7.511.966,95 | R$ 1.560,030677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 7.508.168,87 | R$ 1.559,241919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 7.504.376,86 | R$ 1.558,454422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |