Patrimônio líquido
R$ 7.613.514,68
subclasse
R$ 7.613.514,68
R$ 1.581,12
16/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BONA FIDE FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.944.590/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE: JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
AKYUE1737135734
Atualizado: 17/07/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 7.613.514,68 | R$ 1.581,119371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 7.571.800,70 | R$ 1.572,456515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 7.565.793,04 | R$ 1.571,208888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 7.559.794,70 | R$ 1.569,963196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 7.553.912,07 | R$ 1.568,741534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 7.548.038,80 | R$ 1.567,521816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 7.542.174,73 | R$ 1.566,304009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 7.538.373,28 | R$ 1.565,514551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 7.534.586,83 | R$ 1.564,728209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 7.530.752,34 | R$ 1.563,931890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 7.527.083,59 | R$ 1.563,169991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 7.523.421,43 | R$ 1.562,409460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 7.519.583,21 | R$ 1.561,612366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 7.515.771,76 | R$ 1.560,820832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 7.511.966,95 | R$ 1.560,030677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 7.508.168,87 | R$ 1.559,241919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 7.504.376,86 | R$ 1.558,454422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 7.500.591,15 | R$ 1.557,668233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 7.496.812,01 | R$ 1.556,883409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 7.493.039,23 | R$ 1.556,099905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2026 | R$ 7.489.556,37 | R$ 1.555,376610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2026 | R$ 7.485.933,50 | R$ 1.554,624239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |