Patrimônio líquido
R$ 3.130.896,01
subclasse
R$ 3.130.896,01
R$ 513,66
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO - RESP LIMITADA
58.479.412/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO - RESP LIMITADA
58.479.412/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
EKCJS1734441439
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.130.896,01 | R$ 513,658998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.174.540,07 | R$ 520,819301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 3.389.753,70 | R$ 556,127538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.368.474,17 | R$ 552,636389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 3.157.200,07 | R$ 517,974477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.992.571,85 | R$ 490,965351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.701.362,22 | R$ 443,189108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.840.449,20 | R$ 466,007905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2025 | R$ 2.817.537,29 | R$ 462,248946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2025 | R$ 2.828.162,47 | R$ 463,992127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2025 | R$ 2.818.826,83 | R$ 462,460510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2025 | R$ 2.809.531,46 | R$ 460,935499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2025 | R$ 2.800.516,92 | R$ 459,456561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 2.795.208,62 | R$ 458,585674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2025 | R$ 2.742.418,84 | R$ 449,924913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 2.732.891,74 | R$ 448,361884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2025 | R$ 2.723.401,91 | R$ 446,804969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2025 | R$ 2.714.186,84 | R$ 445,293133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2025 | R$ 2.720.431,26 | R$ 446,317600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2025 | R$ 2.758.145,85 | R$ 452,505106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2025 | R$ 2.744.058,61 | R$ 450,193934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2025 | R$ 2.734.942,58 | R$ 448,698347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |