Patrimônio líquido
R$ 7.375.388,83
subclasse
R$ 7.375.388,83
R$ 997,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 16
4308S16
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.375.388,83 | R$ 997,191951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 7.340.711,64 | R$ 992,503409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 7.399.873,06 | R$ 1.000,502349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 7.381.098,19 | R$ 997,963887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 7.409.205,30 | R$ 1.001,764117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 7.359.244,08 | R$ 995,009093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 7.320.785,94 | R$ 989,809348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 7.331.812,69 | R$ 991,300223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 7.247.456,55 | R$ 979,894823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 7.197.833,37 | R$ 973,185504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 7.224.872,46 | R$ 976,841334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 7.253.882,48 | R$ 980,763643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 7.281.889,64 | R$ 984,550360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 7.201.618,78 | R$ 973,697312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 7.178.670,42 | R$ 970,594570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 7.170.177,46 | R$ 969,446278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 7.229.410,36 | R$ 977,454882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 7.237.730,96 | R$ 978,579872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 7.220.608,66 | R$ 976,264844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 7.167.018,94 | R$ 969,019229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 7.186.496,92 | R$ 971,652756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 7.140.314,06 | R$ 965,408586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |