Patrimônio líquido
R$ 250.170.260,23
subclasse
R$ 250.170.260,23
R$ 1.000,68
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
VOLKSWAGEN TERA FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
58.349.979/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
VOLKSWAGEN TERA FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
58.349.979/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
SRSZP1738183817
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 250.170.260,23 | R$ 1.000,681041 | R$ 0,00 | R$ 22.272.702,59 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 268.318.040,45 | R$ 1.073,272162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 264.433.485,06 | R$ 1.057,733940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 260.766.843,19 | R$ 1.043,067373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 257.151.043,08 | R$ 1.028,604172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 253.200.902,45 | R$ 1.012,803610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 250.000.000,13 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 23.865.651,48 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 269.830.757,26 | R$ 1.079,323029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 265.667.471,56 | R$ 1.062,669886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 262.123.635,05 | R$ 1.048,494540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 257.896.918,16 | R$ 1.031,587673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 253.917.761,40 | R$ 1.015,671046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 250.176.761,60 | R$ 1.000,707047 | R$ 0,00 | R$ 21.862.425,53 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 267.667.791,49 | R$ 1.070,671166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 263.942.613,87 | R$ 1.055,770455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 260.123.681,35 | R$ 1.040,494725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 256.605.794,26 | R$ 1.026,423177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 253.041.105,43 | R$ 1.012,164422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 250.115.923,19 | R$ 1.000,463693 | R$ 250.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |