Patrimônio líquido
R$ 15.663.045,27
subclasse
R$ 15.663.045,27
R$ 1.308,95
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
0224600
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.663.045,27 | R$ 1.308,945794 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 15.732.467,85 | R$ 1.308,066341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 15.721.897,55 | R$ 1.307,187480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 15.711.334,34 | R$ 1.306,309208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 15.700.778,23 | R$ 1.305,431527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 15.690.229,22 | R$ 1.304,554436 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 15.759.633,54 | R$ 1.303,677934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 15.749.044,98 | R$ 1.302,802021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 15.738.463,53 | R$ 1.301,926696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 15.727.889,20 | R$ 1.301,051959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 15.717.321,97 | R$ 1.300,177811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 15.706.761,83 | R$ 1.299,304248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 15.696.072,16 | R$ 1.298,419971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 15.685.389,75 | R$ 1.297,536294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 15.674.714,62 | R$ 1.296,653220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 15.664.046,75 | R$ 1.295,770746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 15.653.386,14 | R$ 1.294,888872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 15.642.732,79 | R$ 1.294,007599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 15.632.086,69 | R$ 1.293,126926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 15.621.447,83 | R$ 1.292,246852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 15.610.816,22 | R$ 1.291,367378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 15.600.191,84 | R$ 1.290,488501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |