Patrimônio líquido
R$ 15.590.716,73
subclasse
R$ 15.590.716,73
R$ 1.323,99
15/09/2026
R$ 10.000,00
30
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
0224600
Atualizado: 16/09/2026, 07h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 15.590.716,73 | R$ 1.323,987279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 15.580.241,67 | R$ 1.323,097721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 15.569.773,64 | R$ 1.322,208760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 15.559.312,64 | R$ 1.321,320396 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 15.628.804,92 | R$ 1.320,432629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 15.618.304,26 | R$ 1.319,545459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 15.607.810,66 | R$ 1.318,658885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 15.597.324,10 | R$ 1.317,772906 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 15.666.790,85 | R$ 1.316,887523 | R$ 0,00 | R$ 11.071,00 | 9 |
| 01/09/2026 | R$ 15.667.328,23 | R$ 1.316,002735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/08/2026 | R$ 15.656.801,69 | R$ 1.315,118541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/08/2026 | R$ 15.646.282,22 | R$ 1.314,234941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/08/2026 | R$ 15.635.769,82 | R$ 1.313,351935 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 9 |
| 26/08/2026 | R$ 15.705.210,73 | R$ 1.312,469521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/08/2026 | R$ 15.694.658,73 | R$ 1.311,587701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/08/2026 | R$ 15.684.113,83 | R$ 1.310,706474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/08/2026 | R$ 15.673.576,01 | R$ 1.309,825838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 15.663.045,27 | R$ 1.308,945794 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 15.732.467,85 | R$ 1.308,066341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 15.721.897,55 | R$ 1.307,187480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 15.711.334,34 | R$ 1.306,309208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 15.700.778,23 | R$ 1.305,431527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |