Patrimônio líquido
R$ 4.945.745,45
subclasse
R$ 4.945.745,45
R$ 1.005,61
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
PMXQB1730907958
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.945.745,45 | R$ 1.005,614444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.938.827,83 | R$ 1.004,207889 | R$ 0,00 | R$ 73.637,24 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.939.085,03 | R$ 1.004,260186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.939.341,80 | R$ 1.004,312394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.935.800,59 | R$ 1.003,592364 | R$ 0,00 | R$ 68.165,32 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.925.277,55 | R$ 1.001,452722 | R$ 0,00 | R$ 1.198.868,29 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.046.373,75 | R$ 1.229,404311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.954.911,29 | R$ 1.210,807322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.860.577,04 | R$ 1.191,626415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.780.310,04 | R$ 1.175,305790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.684.614,16 | R$ 1.155,848025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.594.561,81 | R$ 1.137,537752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.509.933,82 | R$ 1.120,330412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 5.485.990,38 | R$ 1.115,462012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 5.482.009,94 | R$ 1.114,652671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 5.478.032,38 | R$ 1.113,843917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 5.474.057,71 | R$ 1.113,035750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 5.470.085,92 | R$ 1.112,228170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 5.466.117,02 | R$ 1.111,421176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 5.462.150,99 | R$ 1.110,614767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 5.458.187,84 | R$ 1.109,808943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 5.454.227,57 | R$ 1.109,003704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |