Patrimônio líquido
R$ 1.272.332.696,21
subclasse
R$ 1.272.332.696,21
R$ 1.272,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PAGSEGURO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC PAGSEGURO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PAGSEGURO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 3
KVYG71730840816
Atualizado: 07/08/2026, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.272.332.696,21 | R$ 1.272,332696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.256.199.726,00 | R$ 1.256,199726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.241.508.221,77 | R$ 1.241,508222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.227.594.884,09 | R$ 1.227,594884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.213.627.193,21 | R$ 1.213,627193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.198.301.208,00 | R$ 1.198,301208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.185.838.739,38 | R$ 1.185,838739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.171.462.912,13 | R$ 1.171,462912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.156.589.408,55 | R$ 1.156,589409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.143.896.168,82 | R$ 1.143,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.124.790.335,17 | R$ 1.124,790335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.114.386.128,94 | R$ 1.114,386129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.100.876.515,92 | R$ 1.100,876516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.086.268.115,82 | R$ 1.086,268116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.073.852.761,43 | R$ 1.073,852761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.061.119.120,78 | R$ 1.061,119121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.049.409.558,66 | R$ 1.049,409559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.038.840.366,26 | R$ 1.038,840366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.028.094.354,56 | R$ 1.028,094355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |