Patrimônio líquido
R$ 5.086.204,00
subclasse
R$ 5.086.204,00
R$ 136.146,17
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 13
4510S13
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.086.204,00 | R$ 136.146,170244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 5.082.790,47 | R$ 136.054,797772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.079.379,23 | R$ 135.963,486597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.075.970,28 | R$ 135.872,236720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.072.563,62 | R$ 135.781,048142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.069.159,24 | R$ 135.689,920594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.065.757,15 | R$ 135.598,854344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.062.357,35 | R$ 135.507,849392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.058.959,82 | R$ 135.416,905203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.055.564,58 | R$ 135.326,022313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.052.171,61 | R$ 135.235,200184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.048.780,92 | R$ 135.144,439087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.045.335,45 | R$ 135.052,211653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.041.892,33 | R$ 134.960,047122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.038.451,56 | R$ 134.867,945496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.035.013,14 | R$ 134.775,906775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.031.577,07 | R$ 134.683,930957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.028.143,34 | R$ 134.592,017776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.024.711,95 | R$ 134.500,167232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.021.282,91 | R$ 134.408,379591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.017.856,20 | R$ 134.316,654320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.014.431,84 | R$ 134.224,991952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |