Patrimônio líquido
R$ 16.026.568,58
subclasse
R$ 16.026.568,58
R$ 132.374,31
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 14
4510S14
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.026.568,58 | R$ 132.374,308735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 16.015.812,59 | R$ 132.285,467712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 16.005.063,81 | R$ 132.196,686242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 15.994.322,26 | R$ 132.107,964489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 15.983.587,91 | R$ 132.019,302206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 15.972.860,76 | R$ 131.930,699393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 15.962.140,82 | R$ 131.842,156131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 15.951.428,07 | R$ 131.753,672257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 15.940.722,51 | R$ 131.665,247770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 15.930.024,13 | R$ 131.576,882588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 15.919.332,94 | R$ 131.488,576792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 15.908.648,91 | R$ 131.400,330136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 15.897.792,28 | R$ 131.310,657860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 15.886.943,05 | R$ 131.221,046705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 15.876.101,23 | R$ 131.131,496754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 15.865.266,81 | R$ 131.042,007925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 15.854.439,78 | R$ 130.952,580135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 15.843.620,13 | R$ 130.863,213301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 15.832.807,88 | R$ 130.773,907589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 15.822.003,00 | R$ 130.684,662750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 15.811.205,49 | R$ 130.595,478786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 15.800.415,36 | R$ 130.506,355778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |