Patrimônio líquido
R$ 20.806.561,00
subclasse
R$ 20.806.561,00
R$ 52.045,32
21/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
4510M3
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.806.561,00 | R$ 52.045,322032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 20.790.450,35 | R$ 52.005,023015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.774.352,16 | R$ 51.964,755164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.758.266,45 | R$ 51.924,518532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.742.193,19 | R$ 51.884,313041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 20.726.132,37 | R$ 51.844,138668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 20.710.083,99 | R$ 51.803,995412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 20.694.048,04 | R$ 51.763,883248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 20.678.024,50 | R$ 51.723,802126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 20.662.013,37 | R$ 51.683,752047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 20.646.014,64 | R$ 51.643,732985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 20.630.028,30 | R$ 51.603,744915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 20.613.785,38 | R$ 51.563,115039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 20.597.555,24 | R$ 51.522,517130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 20.581.337,89 | R$ 51.481,951214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 20.565.133,31 | R$ 51.441,417241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 20.548.941,48 | R$ 51.400,915161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 20.532.762,41 | R$ 51.360,444998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 20.516.596,07 | R$ 51.320,006678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 20.500.442,46 | R$ 51.279,600201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 20.484.301,57 | R$ 51.239,225541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 20.468.173,38 | R$ 51.198,882649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |