Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEZ 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

9318MEZ1

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.066,63

16/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

360

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NEW ERA FIDC

55.102.194/0001-28

FIDC

ACTUAL DTVM

FORTIS ASSET

CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW ERA FIDC

55.102.194/0001-28

Não

NÃO SE APLICA

MEZ 1

9318MEZ1

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 20h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.066,630080	R$ 0,00	R$ 476.508,82	1
15/05/2025	R$ 476.087,55	R$ 1.065,687098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 475.666,63	R$ 1.064,744900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 475.246,09	R$ 1.063,803552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 474.825,92	R$ 1.062,863032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 474.406,13	R$ 1.061,923363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 473.986,71	R$ 1.060,984522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 473.575,87	R$ 1.060,064887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 473.165,39	R$ 1.059,146057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 472.755,27	R$ 1.058,228034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 472.345,51	R$ 1.057,310816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 471.936,09	R$ 1.056,394359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 471.527,02	R$ 1.055,478686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 471.118,31	R$ 1.054,563819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 470.709,97	R$ 1.053,649780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 470.301,97	R$ 1.052,736501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 469.894,32	R$ 1.051,824007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 469.487,03	R$ 1.050,912318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 469.080,10	R$ 1.050,001435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 468.673,51	R$ 1.049,091313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 468.267,28	R$ 1.048,181997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 467.861,41	R$ 1.047,273487	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.