Patrimônio líquido
R$ 114.356.695,28
subclasse
R$ 114.356.695,28
R$ 1.167,77
31/07/2026
-
-
Dias
146
-
Fundo/Casca
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FIP MULT RESP LIMITADA
45.790.681/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FIP MULT RESP LIMITADA
45.790.681/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE A
ZRQVF1737650284
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 114.356.695,28 | R$ 1.167,773654 | R$ 1.916,55 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/06/2026 | R$ 114.679.354,92 | R$ 1.171,091470 | R$ 14.757,44 | R$ 0,00 | 146 |
| 29/05/2026 | R$ 105.852.604,12 | R$ 1.081,116702 | R$ 6.510.614,66 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/04/2026 | R$ 100.010.566,65 | R$ 1.094,209691 | R$ 114.418,07 | R$ 0,00 | 146 |
| 31/03/2026 | R$ 100.399.926,75 | R$ 1.099,846490 | R$ 297.901,17 | R$ 297.901,17 | 146 |
| 27/02/2026 | R$ 100.718.620,90 | R$ 1.103,337674 | R$ 121.802,56 | R$ 121.802,56 | 146 |
| 30/01/2026 | R$ 102.951.807,93 | R$ 1.127,801466 | R$ 3.392.717,66 | R$ 1.180.970,62 | 145 |
| 31/12/2025 | R$ 101.710.560,82 | R$ 1.141,870322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 28/11/2025 | R$ 101.995.763,57 | R$ 1.145,072198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 31/10/2025 | R$ 102.335.708,21 | R$ 1.148,888642 | R$ 311.204,66 | R$ 311.204,66 | 146 |
| 30/09/2025 | R$ 102.667.171,44 | R$ 1.152,609869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 29/08/2025 | R$ 102.900.982,82 | R$ 1.155,234791 | R$ 3.393.232,61 | R$ 3.393.232,61 | 146 |
| 31/07/2025 | R$ 104.552.362,66 | R$ 1.173,774278 | R$ 4.288.252,96 | R$ 0,00 | 143 |
| 30/06/2025 | R$ 100.505.256,80 | R$ 1.185,407591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 30/05/2025 | R$ 100.727.907,82 | R$ 1.188,033645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 30/04/2025 | R$ 94.623.933,38 | R$ 1.167,686386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 31/03/2025 | R$ 94.921.741,98 | R$ 1.171,361429 | R$ 12.126.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 28/02/2025 | R$ 82.674.286,60 | R$ 1.199,753395 | R$ 2.825.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 31/01/2025 | R$ 79.558.225,21 | R$ 1.203,888137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 31/12/2024 | R$ 80.071.125,02 | R$ 1.211,649421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 29/11/2024 | R$ 59.684.340,07 | R$ 903,153241 | R$ 6.858.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 31/10/2024 | R$ 53.139.842,24 | R$ 897,232353 | R$ 11.767.168,71 | R$ 422.094,98 | 139 |