Fundos | ANBIMA Data

subclasse

W INVEST FIDC JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

14621SJR

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.546.347,17

Valor da cota

R$ 2.415,06

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

180

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

W INVEST FIDC

56.912.548/0001-62

FIDC

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

HARBOUR CAPITAL

W INVEST FIDC

56.912.548/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

W INVEST FIDC JR

14621SJR

Dados periódicos

Atualizado: 11/08/2026, 11h15

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 12.546.347,17	R$ 2.415,062113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 11.821.500,50	R$ 2.275,535467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2026	R$ 11.901.231,36	R$ 2.290,882961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2026	R$ 11.954.505,80	R$ 2.301,137824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2026	R$ 11.924.525,16	R$ 2.295,366813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2026	R$ 11.911.808,48	R$ 2.292,918964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 11.931.621,19	R$ 2.296,732737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2026	R$ 11.908.485,94	R$ 2.292,279404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2026	R$ 11.899.017,46	R$ 2.290,456804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2026	R$ 11.315.439,03	R$ 2.178,123060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2026	R$ 11.299.348,78	R$ 2.175,025827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2026	R$ 11.312.592,36	R$ 2.177,575101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2026	R$ 11.302.920,41	R$ 2.175,713335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2026	R$ 11.291.125,71	R$ 2.173,442958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2026	R$ 11.594.448,15	R$ 2.231,829876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2026	R$ 11.578.978,67	R$ 2.228,852136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2026	R$ 11.595.952,39	R$ 2.232,119429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2026	R$ 11.586.837,99	R$ 2.230,364986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2026	R$ 11.571.710,57	R$ 2.227,453090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2026	R$ 11.551.818,33	R$ 2.223,624008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2026	R$ 11.545.415,81	R$ 2.222,391579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2026	R$ 11.575.160,77	R$ 2.228,117224	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.