Patrimônio líquido
R$ 44.850.201,28
subclasse
R$ 44.850.201,28
R$ 1.717,17
17/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
CLASSE ÚNICA - F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
140376
Atualizado: 18/08/2026, 10h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 44.850.201,28 | R$ 1.717,166899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 44.806.823,40 | R$ 1.715,506102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 44.762.820,84 | R$ 1.713,821389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 44.719.535,12 | R$ 1.712,164121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 44.676.928,70 | R$ 1.710,532861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 44.644.130,03 | R$ 1.709,277108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 44.612.294,99 | R$ 1.708,058249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 44.662.277,48 | R$ 1.709,971914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 44.715.721,95 | R$ 1.712,018127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 45.021.388,79 | R$ 1.723,721106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 45.402.202,23 | R$ 1.738,301202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 45.603.523,26 | R$ 1.746,009123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 43.547.052,95 | R$ 1.667,273630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 43.721.290,97 | R$ 1.673,944631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 43.551.516,95 | R$ 1.667,444541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 38.604.628,15 | R$ 1.478,044417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 38.578.290,29 | R$ 1.477,036027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 39.357.429,76 | R$ 1.506,866718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 40.315.911,08 | R$ 1.543,563820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 41.682.923,33 | R$ 1.595,902229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 41.920.825,78 | R$ 1.605,010732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 42.493.098,61 | R$ 1.626,921180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |