Patrimônio líquido
R$ 44.878.994,78
subclasse
R$ 44.878.994,78
R$ 1.718,27
04/09/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
CLASSE ÚNICA - F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
140376
Atualizado: 08/09/2026, 15h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 44.878.994,78 | R$ 1.718,269308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 45.640.264,49 | R$ 1.747,415824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 45.817.322,69 | R$ 1.754,194801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 45.822.735,84 | R$ 1.754,402053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 45.817.089,19 | R$ 1.754,185861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 41.444.351,16 | R$ 1.586,768084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 41.348.119,02 | R$ 1.583,083672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 41.316.184,72 | R$ 1.581,861012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 41.467.093,55 | R$ 1.587,638816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2026 | R$ 43.093.949,37 | R$ 1.649,925782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 44.046.598,13 | R$ 1.686,399574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 44.216.098,48 | R$ 1.692,889185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 44.685.542,53 | R$ 1.710,862656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 44.850.201,28 | R$ 1.717,166899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 44.806.823,40 | R$ 1.715,506102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 44.762.820,84 | R$ 1.713,821389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 44.719.535,12 | R$ 1.712,164121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 44.676.928,70 | R$ 1.710,532861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 44.644.130,03 | R$ 1.709,277108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 44.612.294,99 | R$ 1.708,058249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 44.662.277,48 | R$ 1.709,971914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 44.715.721,95 | R$ 1.712,018127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |