Patrimônio líquido
R$ 17.666.430,50
subclasse
R$ 17.666.430,50
R$ 1.012,46
18/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
CLASSE ÚNICA - F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.243/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
158976
Atualizado: 18/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 17.666.430,50 | R$ 1.012,461494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.652.896,65 | R$ 1.011,685871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.639.373,17 | R$ 1.010,910841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.625.860,03 | R$ 1.010,136404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.612.357,27 | R$ 1.009,362562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.598.864,84 | R$ 1.008,589313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.585.382,74 | R$ 1.007,816655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.571.910,97 | R$ 1.007,044589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.558.449,53 | R$ 1.006,273115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.544.845,75 | R$ 1.005,493483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.531.252,52 | R$ 1.004,714457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.517.669,81 | R$ 1.003,936033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.504.097,63 | R$ 1.003,158212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.490.535,96 | R$ 1.002,380994 | R$ 0,00 | R$ 300.798,35 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.777.550,11 | R$ 1.018,829749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.763.776,58 | R$ 1.018,040389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.750.013,71 | R$ 1.017,251640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.736.261,51 | R$ 1.016,463503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.722.519,97 | R$ 1.015,675977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.708.789,08 | R$ 1.014,889061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 17.695.068,84 | R$ 1.014,102755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 17.681.359,19 | R$ 1.013,317056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |