Patrimônio líquido
R$ 6.192.848,69
subclasse
R$ 6.192.848,69
R$ 1.241,54
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
GP AUDAX FIDC
54.902.792/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO GP AUDAX FIDC
54.902.792/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
NZXLT1736275246
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.192.848,69 | R$ 1.241,538273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.202.502,36 | R$ 1.243,473635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.194.858,63 | R$ 1.241,941225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.188.871,20 | R$ 1.240,740869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.222.703,51 | R$ 1.247,523548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.221.025,11 | R$ 1.247,187064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.212.815,27 | R$ 1.245,541160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.146.877,10 | R$ 1.232,321919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.123.763,75 | R$ 1.227,688169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.111.277,47 | R$ 1.225,184928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.108.454,61 | R$ 1.224,619003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.100.567,06 | R$ 1.223,037712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.085.989,80 | R$ 1.220,115273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.080.782,54 | R$ 1.219,071324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.075.458,94 | R$ 1.218,004053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.071.838,11 | R$ 1.217,278151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.063.003,58 | R$ 1.215,507010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.052.117,09 | R$ 1.213,324494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.046.887,42 | R$ 1.212,276053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.070.358,11 | R$ 1.216,981442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.042.363,70 | R$ 1.211,369140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.038.930,69 | R$ 1.210,680893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |