Patrimônio líquido
R$ 23.754.232,63
subclasse
R$ 23.754.232,63
R$ 1.333,38
20/08/2026
-
0
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
TORONTO FIDC DE RESP LIMITADA
56.973.948/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
TORONTO FIDC DE RESP LIMITADA
56.973.948/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
0014877
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.754.232,63 | R$ 1.333,375285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.740.564,75 | R$ 1.332,608078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.726.904,73 | R$ 1.331,841312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.713.252,58 | R$ 1.331,074988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.699.608,28 | R$ 1.330,309104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.685.971,83 | R$ 1.329,543662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.672.343,22 | R$ 1.328,778659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.658.722,46 | R$ 1.328,014097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.645.109,54 | R$ 1.327,249975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.631.504,44 | R$ 1.326,486292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.617.907,18 | R$ 1.325,723049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.604.112,37 | R$ 1.324,948717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.590.325,62 | R$ 1.324,174838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.576.546,93 | R$ 1.323,401411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.562.776,28 | R$ 1.322,628435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.549.013,67 | R$ 1.321,855911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.535.259,10 | R$ 1.321,083838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.521.512,57 | R$ 1.320,312216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.507.774,07 | R$ 1.319,541045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.494.043,59 | R$ 1.318,770324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.480.321,12 | R$ 1.318,000053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.466.606,68 | R$ 1.317,230232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |