Patrimônio líquido
R$ 6.153.319,83
subclasse
R$ 6.153.319,83
R$ 1.414,04
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOYALTY FIDC - MEZANINO
EUSHS1735822965
Atualizado: 21/08/2026, 08h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.153.319,83 | R$ 1.414,035534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 6.148.264,69 | R$ 1.412,873860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 6.143.213,71 | R$ 1.411,713143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 6.138.166,88 | R$ 1.410,553379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 6.133.124,19 | R$ 1.409,394567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 6.128.085,64 | R$ 1.408,236706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 6.123.051,24 | R$ 1.407,079799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 6.118.020,97 | R$ 1.405,923841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 6.112.994,83 | R$ 1.404,768831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 6.107.972,82 | R$ 1.403,614771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 6.102.954,94 | R$ 1.402,461660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 6.097.941,18 | R$ 1.401,309496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 6.092.878,50 | R$ 1.400,146090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 6.087.820,02 | R$ 1.398,983649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 6.082.765,74 | R$ 1.397,822174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 6.077.715,65 | R$ 1.396,661661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 6.072.669,76 | R$ 1.395,502113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 6.067.628,06 | R$ 1.394,343528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 6.062.590,54 | R$ 1.393,185904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 6.057.557,21 | R$ 1.392,029243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 6.052.528,06 | R$ 1.390,873542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 6.047.503,08 | R$ 1.389,718799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |