Patrimônio líquido
R$ 1.766.603,36
subclasse
R$ 1.766.603,36
R$ 252,37
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
RQHHY1736885433
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.766.603,36 | R$ 252,371909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.765.087,48 | R$ 252,155354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.763.572,89 | R$ 251,938984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.762.059,61 | R$ 251,722801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.760.547,63 | R$ 251,506804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.759.036,94 | R$ 251,290991 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 1.757.527,55 | R$ 251,075364 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 1.756.019,46 | R$ 250,859923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.754.512,65 | R$ 250,644664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.753.007,15 | R$ 250,429593 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 1.751.502,93 | R$ 250,214704 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 2.378.274,16 | R$ 339,753451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.376.212,75 | R$ 339,458964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.374.153,11 | R$ 339,164730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.372.095,27 | R$ 338,870753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.370.039,21 | R$ 338,577030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.367.984,93 | R$ 338,283561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.365.932,43 | R$ 337,990347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.363.881,71 | R$ 337,697387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.361.832,76 | R$ 337,404680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.359.785,60 | R$ 337,112229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.357.740,20 | R$ 336,820029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |