Patrimônio líquido
R$ 2.937.344,76
subclasse
R$ 2.937.344,76
R$ 419,62
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BLIPAY FIDC FINANCEIRO – RESP LIMITADA
57.354.123/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
16179S2
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.937.344,76 | R$ 419,620680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 2.935.039,97 | R$ 419,291424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.932.737,00 | R$ 418,962429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.930.435,83 | R$ 418,633690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.928.136,46 | R$ 418,305209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.925.838,90 | R$ 417,976986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.923.543,14 | R$ 417,649020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.921.249,18 | R$ 417,321311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.918.957,03 | R$ 416,993861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.561.617,32 | R$ 508,802474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.558.822,70 | R$ 508,403243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.555.999,33 | R$ 507,999904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.553.178,20 | R$ 507,596886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.550.359,32 | R$ 507,194189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.547.542,66 | R$ 506,791809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.544.728,24 | R$ 506,389749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.541.916,06 | R$ 505,988009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.539.106,10 | R$ 505,586586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.536.298,38 | R$ 505,185483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.533.492,88 | R$ 504,784697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.530.689,60 | R$ 504,384229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.527.888,56 | R$ 503,984080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |