Patrimônio líquido
R$ 12.651.408,91
subclasse
R$ 12.651.408,91
R$ 2.279,83
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
15
-
Fundo/Casca
AIRA FIDC RESP LIMITADA CRÉDITO CORPORATIVO
58.545.400/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
AIRA FIDC RESP LIMITADA CRÉDITO CORPORATIVO
58.545.400/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
139750
Atualizado: 21/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.651.408,91 | R$ 2.279,827306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 12.252.471,72 | R$ 2.207,937456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 12.224.812,04 | R$ 2.202,953086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 12.284.252,47 | R$ 2.213,664456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 12.253.956,21 | R$ 2.208,204966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 12.226.413,11 | R$ 2.203,241605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 12.203.354,27 | R$ 2.199,086323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 12.179.358,81 | R$ 2.194,762258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 12.146.838,63 | R$ 2.188,902010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 12.120.970,54 | R$ 2.184,240492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 12.268.925,68 | R$ 2.210,902516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 12.250.430,29 | R$ 2.207,569583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 12.229.584,14 | R$ 2.203,813035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 12.211.824,08 | R$ 2.200,612611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 12.193.760,40 | R$ 2.197,357474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 12.075.984,32 | R$ 2.176,133820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 11.918.916,28 | R$ 2.147,829621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 11.893.793,63 | R$ 2.143,302433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 12.027.217,11 | R$ 2.167,345802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 11.891.602,92 | R$ 2.142,907659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 11.868.841,04 | R$ 2.138,805890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 11.694.013,50 | R$ 2.107,301368 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 15 |