Patrimônio líquido
R$ -551.936,18
subclasse
R$ -551.936,18
R$ -22,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.376.702/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
KANASTRA
Classe
MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.376.702/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
152730
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -551.936,18 | R$ -22,692730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.181.090,40 | R$ 48,560263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.197.587,18 | R$ 131,468069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.191.956,04 | R$ 213,466090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.314.213,30 | R$ 300,722214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.046.628,07 | R$ 248,605736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.439.143,34 | R$ 429,203001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.054.359,73 | R$ 413,382710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.835.981,30 | R$ 527,748448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.901.354,78 | R$ 777,124897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.370.148,62 | R$ 960,858338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.679.910,55 | R$ 850,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 24.656.624,61 | R$ 1.013,750000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 27.789.126,83 | R$ 1.142,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 28.606.426,04 | R$ 1.176,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 27.592.985,13 | R$ 1.134,480000 | R$ 2.079.359,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 25.290.168,31 | R$ 1.125,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 24.902.305,62 | R$ 1.107,896294 | R$ 1.674.334,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.120.297,34 | R$ 1.053,883807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |