Patrimônio líquido
R$ 67.640.763,86
subclasse
R$ 67.640.763,86
R$ 827,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.376.702/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
KANASTRA
Classe
MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.376.702/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
152740
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 67.640.763,86 | R$ 827,926460 | R$ 0,00 | R$ 828.611,69 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 67.467.158,85 | R$ 825,801526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 67.511.104,36 | R$ 826,339421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 67.600.838,04 | R$ 827,437766 | R$ 0,00 | R$ 851.121,05 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 67.556.248,90 | R$ 826,891993 | R$ 0,00 | R$ 1.858.239,55 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 67.467.158,85 | R$ 825,801526 | R$ 0,00 | R$ 953.753,27 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 67.602.590,99 | R$ 827,459222 | R$ 0,00 | R$ 15.271.136,14 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 81.808.297,32 | R$ 1.001,337805 | R$ 0,00 | R$ 1.154.942,49 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 81.753.630,39 | R$ 1.000,668679 | R$ 0,00 | R$ 1.210.345,18 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 81.917.740,89 | R$ 1.002,677400 | R$ 0,00 | R$ 1.099.576,81 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 81.753.630,39 | R$ 1.000,668679 | R$ 0,00 | R$ 1.265.784,93 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 81.808.297,32 | R$ 1.001,340000 | R$ 0,00 | R$ 1.210.345,18 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 81.863.000,82 | R$ 1.002,010000 | R$ 0,00 | R$ 1.154.942,49 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 81.753.630,39 | R$ 1.000,670000 | R$ 0,00 | R$ 1.198.163,34 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 81.860.878,08 | R$ 1.001,980000 | R$ 0,00 | R$ 1.075.214,63 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 81.804.045,48 | R$ 1.001,290000 | R$ 8.025.740,05 | R$ 1.056.553,69 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 73.793.759,38 | R$ 1.001,290000 | R$ 8.000.419,06 | R$ 823.399,28 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 65.757.939,19 | R$ 1.000,607736 | R$ 11.306.867,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 40.213.368,47 | R$ 1.002,327230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |