Patrimônio líquido
R$ 99.682.344,50
subclasse
R$ 99.682.344,50
R$ 1.129,42
20/05/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
139530
Atualizado: 20/05/2026, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 99.682.344,50 | R$ 1.129,418248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 99.621.314,28 | R$ 1.128,726765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 99.560.321,42 | R$ 1.128,035705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 99.499.365,91 | R$ 1.127,345069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 99.438.447,68 | R$ 1.126,654855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 99.377.566,82 | R$ 1.125,965064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 99.316.723,19 | R$ 1.125,275695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 99.255.916,81 | R$ 1.124,586748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 99.195.147,65 | R$ 1.123,898223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 99.134.415,72 | R$ 1.123,210120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 99.073.720,95 | R$ 1.122,522437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 99.013.063,35 | R$ 1.121,835176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 98.952.442,88 | R$ 1.121,148336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 98.891.859,55 | R$ 1.120,461916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 98.830.457,17 | R$ 1.119,766217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 98.769.092,93 | R$ 1.119,070949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 98.707.766,78 | R$ 1.118,376113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 98.646.478,73 | R$ 1.117,681709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 98.585.228,71 | R$ 1.116,987736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 98.524.016,74 | R$ 1.116,294193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 98.462.842,77 | R$ 1.115,601082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 98.401.706,79 | R$ 1.114,908400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |