Patrimônio líquido
R$ 1.381.268,16
subclasse
R$ 1.381.268,16
R$ 1.151,06
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.291.962/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
139556
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.381.268,16 | R$ 1.151,056800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.380.554,96 | R$ 1.150,462467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.379.842,13 | R$ 1.149,868442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.379.129,67 | R$ 1.149,274725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.378.417,57 | R$ 1.148,681308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.377.705,84 | R$ 1.148,088200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.376.994,48 | R$ 1.147,495400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.376.283,49 | R$ 1.146,902908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.375.572,86 | R$ 1.146,310717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.374.862,60 | R$ 1.145,718833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.374.152,71 | R$ 1.145,127258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.373.431,23 | R$ 1.144,526025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.372.710,13 | R$ 1.143,925108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.371.989,41 | R$ 1.143,324508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.371.269,07 | R$ 1.142,724225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.370.549,11 | R$ 1.142,124258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.369.829,53 | R$ 1.141,524608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.369.110,32 | R$ 1.140,925267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.368.391,49 | R$ 1.140,326242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.367.673,04 | R$ 1.139,727533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.366.954,97 | R$ 1.139,129142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.366.237,27 | R$ 1.138,531058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |