Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 125,86
06/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP LIMITADA
45.953.246/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP ILIMITADA
45.953.246/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FIDC - MEZ
155721
Atualizado: 20/02/2026, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 125,855320 | R$ 0,00 | R$ 629.276,60 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 626.702,96 | R$ 125,340592 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.399.034,73 | R$ 1.279,806946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.284.680,19 | R$ 1.256,936038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.187.565,37 | R$ 1.237,513074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.072.010,98 | R$ 1.214,402196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.963.500,54 | R$ 1.192,700108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.887.980,56 | R$ 1.177,596112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.784.153,55 | R$ 1.156,830710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.696.217,14 | R$ 1.139,243428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.564.332,49 | R$ 1.112,866498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.476.706,24 | R$ 1.095,341248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.397.000,66 | R$ 1.079,400132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.315.720,37 | R$ 1.063,144074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |